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2025年港股投资风向标:券商金股组合聚焦消费与医药赛道
 券商 2025-06-04 22:22:44

  中国报告大厅网讯,【综述】进入2025年以来,港股市场持续吸引投资者目光。随着经济复苏预期增强及行业政策优化,头部券商在策略布局中显著提升了对港股标的的推荐比例,尤其是消费、科技和医疗板块成为机构关注焦点。数据显示,截至6月4日收盘,泡泡玛特、蜜雪冰城等公司股价创历史新高,而腾讯控股、思摩尔国际等多只港股更获得多家券商联合推荐,折射出市场对港股中长期配置价值的看好。

  一、港股"含港量"持续攀升 券商密集布局头部企业

  中国报告大厅发布的《十五五券商行业发展研究与产业战略规划分析预测报告》指出,在5月发布的券商金股组合中,港股标的数量较前一季度显著增加。腾讯控股凭借其平台生态优势,被华西证券、西南证券等4家机构共同推荐;思摩尔国际因电子烟行业回暖预期,获得国海证券、长江证券等5家券商青睐。此外,小米集团-W、香港交易所等公司也进入多份金股名单。从行业分布看,医药生物板块时隔三年重回行业推荐榜首,推荐度达10.2%,显示机构对医疗创新与消费升级的双重关注。

  二、行业轮动再聚焦:医药生物领衔 推荐热度领跑

  市场数据显示,医药生物成为5月最受券商推崇的行业。科伦博泰生物-B、康方生物等港股生物科技企业因新药研发进展获天风证券、国金证券联合推荐。同时,电子与食品饮料分列第二、第三位,折射出消费复苏主线下的投资逻辑。值得注意的是,尽管部分板块估值已处于历史较高水平,但券商分析师仍强调结构性机会,尤其看好创新药、AI医疗等细分领域长期成长空间。

  三、金股组合超额收益凸显 机构策略分歧显现

  从5月实际表现看,券商金股组合整体跑出超额收益。统计显示,在46家参与评测的券商中,31家取得正回报,国元证券以6%以上的月度收益率居首。个股方面,长城证券推荐的药师帮单月涨幅超50%,华西证券推荐的曼卡龙、天风证券推荐的潮宏基表现同样亮眼。不过,东北证券提示当前市场估值修复接近阶段性上限,预计6月将呈现震荡格局,建议关注低估值的大盘成长板块如电力设备、家用电器等。

  【总结】2025年上半年港股市场的活跃表现与券商策略调整形成共振效应。随着行业推荐集中度提升和结构性机会深化,医药生物、消费科技成为核心配置方向。然而,在高估值压力下市场分歧开始显现,机构普遍认为短期波动风险增加,建议投资者结合政策动向及企业基本面动态调仓。未来港股能否延续强势,仍需观察宏观经济复苏节奏与海外流动性变化的双重影响。

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