1、模块行业的大体环境信息
根据PEST分析模型以及对行业研究经验对模块行业在国际和国内的经济环境全面深入分析,分析模块行业政策和相关配套动向。为企业、投资者、创业者、本行业能够把握模块行业的发展现状以及未来趋势做出一个判断,通过企业营销的努力来适合当前市场环境的变化,达到一个预期的目标。
2、模块行业竞争环境的分析
报告大厅依靠全面的数据库资源,通过数据分析模块行业在市场竞争情况和市场的供求现状。为安全行业提供发展规模、速度、产业集中度、产品结构、所有制结构、区域结构、产品价格、效益状况等重要的信息,并且为安全行业研究预测未来几年安全行业市场的供求发展趋势。模块行业主要上下游产业的供给与需求情况,主要原材料的价格变化及影响因素,模块行业的竞争格局、竞争趋势,与国外企业在技术研发方面的差距,跨国公司在中国市场的投资布局等;
3、模块行业微观市场环境分析
了解模块行业当前的市场情况、市场规模和市场的变化竞争情况。能够为模块行业的企业、投资者提供企业规模、财务状况、技术研发、营销状况、投资与并购情况、产品种类及市场占有情况等;
4、模块行业的客户需求分析
主要是研究模块行业消费者及下游产业对产品的购买需求规模、议价能力和需求特征等,模块行业产品进出口市场现状与前景,模块行业产品销售状况、需求状况、价格变化、技术研发状况、产品主要的销售渠道变化影响等,企业的重点分布区域,客户聚集区域,产业集群,产业地区投资迁移变化;
5、模块行业发展关键因素和发展预测
分析影响模块行业发展的主要敏感因素及影响力,预测模块行业未来几年的发展趋势,模块行业的进入机会及投资风险,为企业、投资者、创业者、制定行业市场战略、预估行业风险提供参考。
总结:模块行业研究是靠我们专业人员的精心分析以及强大的数据,以客户需求为导向,以模块行业为主线,全面整合安全手行业、市场、企业等多层面信息源,依据权威数据和科学的分析体系,在研究领域上突出全方位特色,着重从行业发展的方向、格局和政策环境,帮助客户评估行业投资价值,准确把握安全手行业发展趋势,寻找最佳投资机会与营销机会,具有相当的预见性和权威性。
上海证券研报指出,1)英伟达股价再创新高,AI芯片供不应求。2)重视牛市进攻品种,光模块有望迎戴维斯双击。光模块作为紧跟AI产业趋势的投资品种,业绩同算力放量高度相关,在整体AI芯片需求高涨的背景下,业绩确定性较强。3)千帆星座02组卫星发射成功,低轨卫星建设进入常态化阶段。建议关注:紫光股份、中兴通讯、天孚通信等。
中原证券研报认为,AI计算的需求推动着网络通信速率快速提升至端到端的400G/800G,预计1.6T光模块会在2024年四季度开始出货,2025年一季度正式上量。带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力,头部厂商有望维持较高的利润率,相关公司业绩或延续高增长态势,建议关注光通信板块。
光模块概念反弹,新易盛涨超8%,中际旭创、天孚通信、生益电子、剑桥科技、太辰光等跟涨。
光模块概念股高开,新易盛高开超5%,天孚通信涨超4%,中际旭创、致尚科技、生益电子等高开。隔夜美股英伟达收涨超12%。
算力硬件股早盘大幅走弱,鼎通科技跌超6%,神宇股份、沃尔核材、中际旭创、新易盛、天孚通信等纷纷走低。
国金证券研报表示,光模块24年进入边际变化的交易,跟踪北美AI行业边际变化,关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况(1.6T下半年放量市场预期变强),重点跟踪有LPO产品/技术储备的光模块企业。交换机壁垒较光模块高,关注国产交换机企业高端交换机落地商用出货情况。运营商AI超算规模比肩互联网大厂,叠加高股息高分红、业绩稳健增长特点。