AI行业供需分析报告的主要分析要点是:
1)AI行业产能/产量分析。是指统计分析生产者在某一特定时期内,可生产出的商品总量以及已生产出的商品总量;同时分析这一时期内AI行业产能/产量结构(区域结构、企业结构等)。
2)AI行业进出口分析。是指统计分析同上时期内AI行业进出口量、进出口结构、以及进出口价格走势分析。
3)AI行业库存及自用量等分析。
4)AI行业供给分析。市场供给量不等于生产量,因为生产量中有一部分用于生产者自己消费,作为贮备或出口,而供给量中的一部分可以是进口商品或动用贮备商品。
5)AI行业需求分析。是指统计分析上述时期内下游市场对AI行业商品的需求总量分析;同时分析这一时期内下游行业需求规模、需求结构以及需求总量的区域结构等。
6)AI行业供给影响因素分析。包括价格因素、替代品因素、生产技术、政府政策以及下游行业发展等。
7)AI行业需求影响因素分析。包括可支配收入改变、个人喜好的改变、借贷及其成本、替代品和互补品的价格转变、人口数量和结构、对将来的预期、教育程度的改变等。
AI行业供需分析报告是基于经济学中有关供需关系理论为基础的分析成果。AI行业市场供给是指生产者在某一特定时期内,在每一价格水平上愿意并且能够提供的一定数量的商品或劳务;AI行业市场需求指的是下游有能力购买,并愿意购买某个具体商品的欲望,显示的是其它因素不变的情况下,随着价格升降,某个体在每段时间内所愿意买的某商品的数量。
美银发布研报称,近日与多家美国半导体公司的高级管理层举行了一场投资者会议。美银指出,鉴于长期的云计算投资的必要性,这些公司的整体基调是积极的,尽管他们承认了宏观环境和关税带来的不确定性,但这些不确定性在很大程度上被淡化了。
在深交所今日举办第三期ETF生态大会上,深交所党委委员、副总经理唐瑞表示,深交所将深入研究指数迭代规律和关键因子对指数表现的影响,建立符合新时代需求的产品研发体系。探索运用AI等先进技术优化有效策略因子,积极推进AI选股指数的研发储备。研究拓展ETF底层资产类别,储备股债混合、股票商品混合等多资产ETF、REITsETF,推动丰富ETF期权、股指期货等衍生品供给,为指数化投资提供更多风险管理工具。
中金公司研报指出,“AI+”行情有望继续延续。2025年初DeepSeekV3和R1系列发布引发全球大模型平权浪潮,应用端有望百花齐放。过去两年基于GPT-4级别的应用并未达到市场预期,而R1作为高性价比的开源推理模型,具备更强的逻辑思考、数理和代码能力,有望打开AI应用上限,帮助AI应用实现深度问答、自主Agent等复杂场景能力,并进一步支撑在法律、医疗等专业领域的应用。从资本市场角度,过去两年AI行情交易更多集中于上游算力板块,本轮行情涉及上游算力到中下游应用、端侧,近期A股/港股/中概股的“AI+”相关企业资产价格有所波动,结合内外部环境及当前产业发展趋势,我们认为“AI+”行情仍有望继续延续,相关受益领域及公司值得持续关注。
银河基金品宣部负责人张丽在的近期的公开活动中表示,AI技术的普及让基金公司正在重塑投资者服务版图,尤其是在内容和传播方面,让个性化、有温度的服务成为可能。过去,高昂的内容制作成本限制了中小基金公司的营销服务能力,而AI的应用使视频、直播、图文等成本有所下降,更加考验基金公司对投资者的需求洞察、创新表达等能力。同时,在传播方面,AI提升了内容的可见度,使投资人和代销机构更直观地感受到品牌调性。此外,AI搜索带来新的营销策略,品牌影响力将迎来新一轮重塑。
AI赛道陷入调整,当前是否为介入良机?国融证券高级投资顾问刘云龙认为,耐心等待AI板块中线机会;招商基金资深策略分析师黄亮认为,AI短期拥挤度提升,中期聚焦商业化运用;中信证券黄宏飞认为,AI板块震荡分化,关注兑现更快的软件和端侧。(第一财经)