华福证券指出，随着中国制造业的不断升级，科技股将更加遵循基本面，PPI价格改善成为重要线索，科技股将呈现价值化和龙头化特征，产业趋势下优选大盘成长股。据数据宝统计，1月以来逆势下跌且评级机构数在5家以上的科技龙头中，有63只个股机构一致预测今明两年净利增速均超20%。从成长性来看，信科移动-U、龙芯中科、寒武纪-U等个股未来两年净利增速预期均超100%；用友网络、士兰微、石基信息、思特威-W、中国软件、奇安信-U、四维图新等个股未来两年净利增速预期均超50%。从机构关注度来看，办公软件龙头金山办公有42家机构评级位居第一位。浙商证券认为公司处于智能化、国产化、云化三浪叠加趋势。另外，中微公司、中际旭创、科大讯飞等个股均有30家以上机构评级。以最新收盘价和机构一致预测2024年每股收益计算，康冠科技、诺瓦星云、新国都、朗新集团等个股预测市盈率均不足20倍。其中，康冠科技预测市盈率不足19倍最低。
华金证券策略首席分析师邓利军日前表示，政策进一步强化科技可能是短期的行业配置主线，也可能使得部分核心资产和大金融等行业迎来配置机会。邓利军指出，一揽子政策中支持科技创新是重点方向；科技行情主要受政策、流动性和产业趋势推动，支持科技创新的政策和降息降准等流动性宽松将进一步推动科技短期表现占优。此外，短期内科技大会密集召开、DeepSeek R2和鸿蒙系统可能发布等事项也将持续催化科技行情。
宁泉资产研究总监兼投资经理李源海提到，在本轮科技浪潮中聚焦AI应用进展。他认为，一个新的技术革命，最终要体现在提高人类效率上，体现在相关产品的收入实现情况上，因此在投资品种选择上会尽量避免追逐估值过高的热门标的，更偏好技术成熟、业务模式简单并且现金流稳定的科技公司。目前，宁泉资产在行业和板块配置上，重点侧重于内需增长相关领域，如地产物业、公用事业、家电消费、化工以及新能源等。
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