1月2日,天眼查数据显示,2024年12月31日,华芯鼎新(北京)股权投资基金(有限合伙)、国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)成立,出资额分别为930.93亿元、710.71亿元。值得注意的是,国家大基金三期为上述两只基金的合伙人,合计出资金额高达1640亿元。这则消息引发了业内的高度关注,有分析人士表示,据公开资料,这或是国家大基金三期成立后首次出手投资,半导体行业或将再次掀起一股投资“热潮”。据悉,国家大基金三期成立于2024年5月24日,注册资本高达3440亿元人民币,高于国家大基金一、二期之和。有机构分析称,国家大基金三期可能投资的方向包括,延续前两期的重点投资方向,扶持半导体产业链中国产化率较低的环节;前瞻性支持具有战略性意义的前沿方向,如HBM、AI芯片、先进制造与先进封装。(券商中国)
中信证券研报认为,中国半导体行业协会明确关税以晶圆流片工厂所在地认定原产地,因此对于美国晶圆厂制造的芯片需加征反制关税,在此背景下国内模拟芯片企业直接受益。不过,中信证券认为关税只是直接影响因素,更深层次还是中美贸易战背景下自主可控重要性提升。建议关注低国产化率环节,以及本土晶圆制造环节。
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