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核电概念受政策提振 A股市场震荡下的结构性机会
 核电 2025-05-26 10:10:19

  中国报告大厅网讯,(基于2025年5月26日数据)

  当前A股市场延续3300-3450点区间震荡态势,存量资金博弈下板块轮动加速。上周降息利好未能扭转短期回调趋势,防御性资产与主题炒作形成鲜明对比,而海外核电政策变动叠加重组预期升温,或为本周市场注入新变量。

  一、震荡市中防御板块表现强劲

  截至5月26日,A股主要指数周内呈现冲高回落走势,日均成交额缩至1.17万亿元。受经济复苏节奏放缓影响,资金转向稳定性较强的医药、银行及贵金属等避险资产。例如,黄金板块受益于海外关税摩擦不确定性,周涨幅居前;而题材炒作则因获利盘兑现压力加剧波动,部分高估值概念个股出现明显回调。

  二、核电概念短期催化与潜在兑现风险

  美国政府5月24日签署行政令,计划在2030年前新建10座大型核电站,并规划至2050年将核能产能扩大四倍。这一政策动向推动美股相关标的普涨,但需注意A股此前已围绕可控核聚变概念完成一轮炒作,部分核心标的估值处于相对高位。市场可能在本周借消息面进行获利回吐操作,建议关注技术壁垒高、海外订单储备充足的产业链企业。

  三、重组预期聚焦科技领域 需警惕政策落地节奏

  并购重组题材热度延续,重点关注半导体、人工智能等科技赛道整合机会。数据显示,2025年第一季度A股科技类公司重组预案数量同比提升37%,反映行业资源整合加速趋势。但需注意监管层对跨界收购的审核趋严可能影响短期炒作空间,建议优先配置产业逻辑清晰且具备业绩支撑的标的。

  四、关税扰动延续 黄金资产仍是避险优选

  美国将对欧盟进口商品加征关税的时间从6月1日推迟至7月9日,但全球贸易摩擦风险仍存。黄金作为传统避险工具,其与美联储降息预期叠加可能形成双重支撑。统计显示,近三周黄金ETF持仓量持续攀升,表明机构资金已在布局防御性配置。

  总结:当前市场呈现政策催化与存量博弈交织特征。核电、重组等主题或因海外事件驱动获得短期交易机会,但需警惕前期涨幅过高品种的回调压力。防御性资产在经济复苏动能不足背景下仍具配置价值,投资者可采取"核心+卫星"策略,在保持黄金、银行等稳定收益类持仓的同时,适度参与科技领域并购重组带来的结构性行情。全球货币政策走向与地缘政治变化将持续影响市场风险偏好,建议持续跟踪6月美联储议息会议及关税政策最终落地情况。

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