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稀土出口管制推动港股结构性分化 市场热点轮动持续
 稀土 2025-06-05 16:48:07

  中国报告大厅网讯,2025年6月5日,港股市场延续震荡上行态势,恒生指数实现三连涨并站稳23900点关口。半导体与房地产板块领涨,科技股同步走强,而医药、茶饮及新消费领域则出现获利回吐现象。值得注意的是,稀土出口政策引发的全球价格波动显著推升相关个股表现,市场热点呈现多维度轮动特征。

  一、恒指三日连涨 科技与地产成核心引擎

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国稀土行业竞争格局及投资规划深度研究分析报告》指出,今日港股主要指数全线收红:恒生指数报23906.97点,涨幅1.07%;科技指数强势攀升至5319.96点,单日涨幅达1.93%;国企指数同步上涨1.26%,收于8684.73点。半导体板块以逾10%的领涨表现成为市场焦点,华虹半导体、中芯国际分别录得4.23%和4.19%涨幅,带动科技股整体走高。

  二、半导体产业链爆发 全球需求持续扩容

  宏光半导体今日股价飙升10.87%,领跑全行业。全球半导体市场增长预期强化板块信心:据最新统计,2025年市场规模预计突破7009亿美元,AI算力与消费电子升级驱动逻辑芯片和存储器需求双增。细分领域中,先进制程产能扩张与国产替代趋势进一步巩固头部企业竞争优势。

  三、政策红利释放 房企融资回暖提振估值

  房地产板块延续反弹行情,华润置地上涨3.56%,中国海外发展收涨1.69%。数据显示,5月行业债券融资额达288.8亿元人民币,同比增长23.5%,其中ABS发行规模占比超六成。融资成本降至历史低位的2.35%,显示政策宽松正逐步传导至企业端。市场分析人士指出,具备核心城市土储优势的企业估值修复空间显著。

  四、医药股获利回吐 创新药赛道现分化

  中国抗体-B重挫17.19%,巨子生物下跌8.70%,反映资金对短期涨幅过快个股的锁定利润需求。此前该板块受政策支持与临床进展提振,部分标的四日累计涨幅超110%。市场观点认为,需关注研发管线商业化落地能力及国际化合作潜力。

  五、茶饮股高位回调 新消费赛道分化加剧

  古茗集团与茶百道跌幅均超过7%,反映前期估值扩张后面临盈利验证压力。行业数据显示,部分品牌年内拓店增速放缓,叠加6月底即将迎来解禁潮的老铺黄金下跌9.05%,凸显市场对新消费企业持续增长能力的谨慎态度。

  六、稀土出口管制效应显现 金力永磁领涨资源板块

  金力永磁H股暴涨12.13%至18.86港元,直接受益于中国中重稀土出口管制政策。海外价格单周上涨15%,价差扩大预期将增厚相关企业利润空间。该趋势与半导体设备材料国产化形成共振,强化资源类资产的战略配置价值。

  七、东风汽车澄清重组传闻 暴跌逾14%凸显信息扰动风险

  东风集团股份今日下跌14.45%至3.61港元,源于控股股东明确否认业务重组计划。该事件显示市场对政策面消息的高度敏感性,也提醒投资者关注企业基本面与主题炒作的区分。

  总结:多重因素交织下的结构性行情

  今日港股呈现显著分化特征,半导体、稀土资源及地产板块受益于政策支持与行业景气度提升而强势上行;相比之下,医药、茶饮等高估值领域出现调整压力。市场轮动加速背景下,资金更倾向于聚焦具备明确增长路径和政策红利的赛道。未来需持续关注AI算力需求对半导体的拉动效应、房企融资改善传导至销售端的情况,以及出口管制政策对资源类企业的长期影响。(完)

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