中国报告大厅网讯，（注：标题包含"半导体"且符合内容定位）

  截至2025年6月4日，随着资本市场结构性行情持续深化，私募机构对ETF产品的配置力度显著增强。数据显示，年内已有超过百家私募通过持有ETF实现赛道精准投资，科技领域特别是半导体、医药等细分板块成为布局重点。这种趋势既反映了市场交易工具的革新，也折射出专业投资者在行业轮动中的策略调整。

  一、私募机构加速布局ETF赛道 科技投资成主流方向

  截至2025年5月底，共有104家私募机构通过旗下产品持有97只ETF份额，总规模突破17.83亿份。这一数据较去年同期呈现爆发式增长，显示出机构投资者对标准化指数工具的青睐。在具体配置中，部分头部私募单个产品的持仓量已超千万级别：

  值得注意的是，百亿级量化私募已率先布局前沿科技赛道，例如某知名机构旗下两只产品同时进入富国上证科创50ETF前十大持有人名单。

  二、半导体等科技类ETF成配置焦点 私募持仓占比突破常规

  在细分领域配置中，科技主题ETF的私募持有比例尤为突出：

  这类配置策略反映出市场对硬科技赛道的长期看好。截至2025年5月，包括国证通用航空、恒生港股通汽车等科技细分领域的ETF均出现私募集中持仓现象。

  三、流动性与交易效率驱动 私募ETF投资逻辑解析

  A股市场结构性行情的持续演绎，使得ETF凭借其独特优势成为机构配置优选：

  1. 高效赛道覆盖：通过单只产品即可实现对半导体设备、生物医药等细分领域的标准化配置；

  2. 成本优化：相较于个股投资，ETF交易费率更低且能规避个股黑天鹅风险；

  3. 流动性保障：头部科技类ETF日均成交额普遍过亿，为大资金调仓提供便利。

  据行业观察，私募机构的ETF持仓策略正从被动跟踪转向主动选择，特别是在科创板、北交所等新兴市场板块中，通过ETF工具捕捉产业周期红利的操作日益普及。

  总结来看，2025年上半年私募机构在ETF市场的密集布局，既是对A股结构性行情的投资响应，也是资产管理行业工具化配置趋势的缩影。随着科技赛道估值修复与政策催化持续，半导体、人工智能等领域的ETF产品料将持续吸引增量资金入场。这种投资模式的深化不仅改变了机构资产组合结构，更推动着资本市场定价体系向产业逻辑进一步靠拢。

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