花旗发表研报,对新华保险开展30天下行催化剂观察,主要基于新业务价值及内涵价值可能会出现大幅度下滑,预计上市险企2024年业绩发布时或将长期投资回报率预测及风险折现率下调,考虑到在上市同业中新华保险对投资表现变化敏感最高,预料将受到一定拖累。而根据该公司披露信息,长期投资回报率预测及风险折现率假若下调50个基点,新华2023年新业务价值最多下降74%。花旗目前给予新华保险“中性”评级,目标价25.6港元。
摩根大通发布研报称,维持友邦保险(01299)“增持”评级,目标价59.4港元。友邦保险今年以来股价跑输大市,但其2025财年市盈率预测为12倍,相对内地在港上市险企(预测市盈率5至7倍)有显著溢价。该行表示,在友邦2024财年业绩报告之前,该行建议增持友邦而非中资人寿保险公司,主要由于股东回报的可持续性、差异化的增长特征,以及稳定的现金产生前景。该行提及,友邦超出75%净自由盈余产生的大型回购计划可能成为其股价近期的催化剂。
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