回顾2016年的基金市场,公募资产规模突破9万亿,新基金发行火爆,但老基金却整体缩水,482只基金资产规模腰斩,股基、打新基金占比不少,基金之间的规模分化更大。
2016-2021年中国基金行业市场需求与投资咨询报告显示,2016年共有1827只基金资产规模为负增长,占纳入统计的基金总数的比例超过69%。与此同时,2016年公募基金资产规模突破9万亿,较2015年年末增长了近7500亿元。就新增部分来看,2016年全年新成立基金达1133只,累计募集资金10637亿元。这也就意味着,老基金整体为缩水趋势,而7成基金资产规模缩水,意味着基金之间的规模分化更大。
具体来看,共有482只基金资产规模较2015年12月31日(下称“基期”)缩水比例在50%以上。权益类基金就达到303只,占比高达63%,其中有118只为灵活配置类基金,97只为灵活策略型基金。在A股市场下跌背景下,权益类基金难以独善其身。此外,还有债券基金120只,保本基金6只、货币基金32只,此外QDII与对冲策略等类型基金也有不少规模腰斩。
值得一提的是,华商盛世成长 ,在缩水超过50%的主动股基中,华商盛世成长在基期规模最大,为72.97亿元,而由于2016全年该基金下跌超过33%,导致投资者用脚投票,其份额出现净赎回,因此到了2016年年末,华商盛世成长资产规模仅有32.96亿元,缩水比例接近55%。
其同系基金华商价值全年缩水也在56%以上,该基金基期规模为58.15亿元,受净值下跌和份额净赎回双双影响,该基金资产规模降至25.16亿元。
西部利得多策略优选、交银新回报两只原本规模在50亿以上的基金,在2016年分别出现了91%和80%的下滑,规模已降至4.91亿元和9.93亿元。
另外尤为值得关注的是中邮战略新兴产业,这只基金是2013年股基冠军,2014年和201年业绩表现也优秀,其资产规模就从2013年年初的0.61亿元增至2015年末的109亿元,完成大逆袭;不过2016年该基金下跌近27%,份额也减少约26%,导致该基金资产规模降至59.13%亿元,降幅达46%。虽然不在上述482只基金之列,但其缩水幅度之大,也牵动投资者的心。