国泰君安研报指出,煤价下行期,晋控煤业(601001.SH)盈利稳健性有望超市场预期,背靠全国第二大煤炭集团,资产注入贡献未来成长。参考可比公司PE和PB估值,给予公司13.90元目标价,“增持”评级。2024年前三季度,煤价下行期,公司业绩同比降幅远低于行业,彰显盈利稳健性。展望2025年,虽然市场煤价中枢下移,但我们认为在公司盈利稳健性有望超市场预期。一方面源于公司积极有效的销售策略下,煤炭售价将比市场预期更稳健,另一方面,公司煤炭成本优势显著,构建较好的盈利护城河,同时多年来公司积极优化资产质量,加强管理,减值接近尾声,各项费用将进入下行通道,降本增效。
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