今天上午，市场交易逻辑从上周五对外围地缘事件的关注，转移到对产业趋势的重视，风电设备、算力产业链、消费电子等板块走强。分析人士表示，从历史经验看，市场将迎来两个关键节点交汇。一是每年6月中下旬，市场开始博弈中报业绩，今年市场对算力产业链中的光模块、PCB（印制电路板）等领域预期较高。今天上午，东山精密（002384）涨超7%，盘中涨停，成交额为58.9亿元，居A股第一。二是每到季末阶段，由于机构的调仓效应，基金重仓股相对超额收益明显。
中金研报称，短期内，供需趋紧态势延续，叠加海外下游钨制品溢价的刺激作用，我们认为钨价已进入牛市通道，有望持续突破历史高位。长期看，我们延续在“钨的新时代之一”中的观点，预计钨的供需缺口有望从2024年1.83万吨扩张至2028年1.91万吨，预计2024-2028年全球钨供需缺口占原钨需求的比例分别为-18.4%/-16.6%/-17.0%/-16.8%/-17.4%，钨价中枢有望持续提升。
中金研报称，据亚洲金属网，截至6月6日，中国65%WO3钨精矿价格突破17.3万元/吨，年初以来上涨3.1万元，累计涨幅+21.8%，再度创下历史新高。我们认为，在钨价进入牛市通道背景下，全球钨业龙头配置价值愈加凸显。逆全球化背景下，钨的战略价值愈发凸显。中国方面，政策主要体现在开采指标收缩、出口管制力度增强两方面。APT、碳化钨等上游产品出口受到影响。海外方面，欧美加速产业链重构及战略囤库进程。其中，美国通过加征“301关税”等方式构建贸易壁垒，并计划提升钨库存水平。综合看，我们认为中国中上游钨制品出口或受限，但下游高附加值钨制品出口或迎来机遇。
今日（6月5日）午后，近日火爆的信创ETF基金（562030）持续冲高，场内价格现涨2.42%，实时成交额超2.1亿元，换手率超91%，高居全市场7只信创类ETF第一。近日来，受两大算力巨头拟合体、稳定币站上风口、EDA断供风险催化国产替代等事件催化，信创板块的投资热度持续飙升，大量资金集中入场布局。上交所数据显示，信创ETF基金（562030）昨天单日吸金8157万元，拉长时间来看，近10日累计吸金1.64亿元。中信证券表示，外部供应链扰动或将持续，信创发展兼具迫切性及确定性。东莞证券认为，我国数据库、操作系统等重要基础软件领域国产化率仍较低，距离2027年的100%全面替代的目标差距较大，随着国产替换节点迫近，节奏有望加快，市场空间广阔。
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