2024年9月券商金股陆续出炉,8月29日,有3家券商公布金股名单。截至目前,已有5家券商公布金股名单,累计推荐36次,共涉及35只A股,其中主板28只,创业板3只,科创板4只。从被推荐次数变动情况来看,截至目前,15只A股被推荐次数较上月有所增加。截至目前,11只A股被推荐次数较上月有所减少。其中,美的集团、比亚迪、宁德时代被推荐次数较上月分别减少10次、8次、5次。从热门金股所属行业来看,截至目前,1个行业被推荐10次以上,其中石油、天然气与供消费用燃料、金属、非金属与采矿、保险Ⅲ行业最受青睐,分别被券商推荐5次、3次、2次。截至目前,20个行业被推荐次数较上月有所减少,其中电子设备、仪器和元件、电气设备、家庭耐用消费品行业被推荐次数较上月分别减少42次、29次、23次。
光大证券研报指出,长期来看,美的集团(000333.SZ)龙头地位牢固,效率优化+渠道变革落地,“四大战略主轴”+“五大业务架构”应对环境变化,国际化和多元化战略保障成长空间。考虑到国内外经济持续复苏+B 端业务持续发力,维持公司2024-26年归母净利润预测为389亿/436 亿/492 亿元,维持“买入”评级。估值分析:当前公司PE(TTM)是14.4倍,5年维度美的、海尔PE(TTM)平均值分别约是15.8倍、18.7倍,当前公司估值处于均值下方。考虑到家电以旧换新政策效果明显且公司业绩稳定性强,给予公司25年盈利15倍PE(低于海尔和美的5年PE均值)目标价86.00元,维持“买入”评级。
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